Her yatırımcı duyguların önemini bilir. Bunu piyasadaki oynaklıkta görebilirsiniz. Bazı hisselerin şirketin esaslarına göre fazla yada düşük değerlenmesi söz konusu olabilir. Tıpkı bir konseri, futbol maçı ya da mitingdeki kişilerin bireylerden bir kalabalığa geçişi gibi, dünyadaki yatırımcılar da duygulara ve ruh haline sahip bir varlık yaratır. Ve bu yatırımcılar kalabalığının zihinsel durumuna piyasa duyarlılığı denir.
Piyasa duyarlılığı, herhangi bir işlem stratejisinin olası üç ayağından biridir:
- Teknik analiz
- Temel analiz / Haber ticareti
- Piyasa Duyarlılığını Okuma
Forex ve özellikle kripto para birimi işlemcilerinde temel analizlerin yapılması borsaya göre daha zordur. Bu yüzden bu piyasa işlemcileri teknik analizlere odaklanır.
Boğa, Ayı ve “Dumb Money”
Duyarlılığı anlamak kalabalığın bir para birimi, hisse senedi veya kripto hakkında iyimser (boğa piyasası) ya da temkinli ve karamsar (ayı piyasası) olup olmadığını size bildirecektir. Mevcut eğilimin belirlenmesi, gelecekteki genel piyasa duyarlılığını tahmin etmenize yardımcı olarak duyarlılığa dayalı yatırım fırsatları açar. Piyasa duyarlılığı her pazarda işe yarar fakat okuması zordur. Kurumsal bankalar gibi mevcut duyarlılığa karşı oynayabilen büyükler “dump” arayışında olurlar. Bütün kitlenin belli -uzun yada kısa- bir pozisyon almasını bekler ve tersine çevirmek için alım satım gücünü kullanır.
Piyasa hissiyatını izleyin veya karşı olun
Piyasa duyarlılığını kullanmanın iki olası stratejisi vardır. Kendinizi akıntıya bırakabilir ve kalabalığa katılabilir veya duygulara karşı işlem yapabilirsiniz.
Pazar duyarlılığı aşırı yükseldiğinde ya da büyük belirsizlikler oluştuğunda güvenli noktalar önemli rol oynar. Altın, USD, CHF veya JPY gibi varlıklar büyük risk durumunda iyi bir barınma seçeneği olarak görülür. Daha değişken varlıklar bir ayı piyasasına girdiğinde, yatırımcılar bu güvenli varlıklara yönelir ki bu da kendiliğinden güvenli boğa piyasası oluşturur.
En baskın iki duygu
Korku ve hırs, yatırımcılar arasında en baskın duygulardır. Ya para kaybetmekten korkar ya da daha fazla kazanmak isterler. Hırs, pazarın zirve yaptığı kısımlarda hep ezicidir.
2017 Bitcoin balonunun zirvesinde ele geçen hırsın klasik bir örneği, Kaynak: SimpleFX WebTrader
Gittikçe daha fazla kişi, ister bir teknoloji şirketi hissesi olsun, ister hızlı büyüyen bir ekonominin para birimi ya da popüler bir kripto para biriminde olsun, bu tür sıcak varlıklarda hep aynı uzun pozisyonu açıyor. Kriptodaki önemli yükselişte bu çok rahat görülebilir.
Diğer taraftan, piyasa dibi vurduğunda korku etrafı sarıyor. Yatırımcılar, bir varlığın gerçek değerini küçümseyerek panikliyorlar. Bilgili yatırımcı bu durumlarda uzun pozisyon açmak için bir fırsat görebilir. Ancak, eğilime karşı alım satım yapmak her zaman risk içerir.
Korku veya hırs nasıl belirlenir? Temel bir açıklama yapmadan yeni direnç seviyelerini kırmayı hızlandıran bir eğilim gördüğünüzde – bunu haklı çıkaracak hiçbir kritik bilgi de yoksa – hırsın faaliyette olmasını mümkündür. Aynı mekanizma korku içinde işleyebilir. Bir düşüş sırasında destek seviyeleri bariz bir neden olmadan kırılırsa, korku ele geçirilmiş olabilir.
Dump money’i nasıl tanırız
“Dumb money” tüm yatırımcıların en tipik hamleleri yapmasıdır. Herkes en sıcak pozisyonları alır ve kendilerini savunmasız bir pozisyona sokarlar.
Forex’e bir göz atalım. Forex piyasa duyarlılığına karşı hassastır. Hem en büyük kurumsal yatırımcılar, hem de en zeki bireysel yatırımcılar “dump” ’ın nereye gittiğini görür. Sonra doğru zamanda, önde gelen oyuncular ters pozisyon açar ve karı alırlar.
Bir enstrüman üzerinde kısa veya uzun pozisyona sahip yatırımcıları gösteren göstergeler bulabilirsiniz. Pazar neredeyse hep “popüler çocuklarla takılan” hesapları süpürerek diğer tarafa yol alır.
En iyi pazar duyarlılığı stratejisi nedir?
Ondan uzak durmaktır. En popüler teknik analiz araçlarını kullanmazsanız ve ters işlem yapmazsanız, en riskli hamlelerden kaçınmış olursunuz. Eğer “dump money” ‘dan kaçınmak istiyorsanız, etkili bir yatırım stratejisi geliştirmeye odaklanabilirsiniz. “Dump money” ‘nin nereye gittiğini bilmek zorunda değilsiniz. Bilmeniz gereken tek şey onun genellikle ve şu anda nerede olduğudur.
Gelecek pazar duyarlılığını tahmin etmek risklidir. Bu yüzden onu dikkate almamak sizin için en iyi sonucu verebilir. Bunu yaparak, doğru teknik ve temel analiz karışımını kullanarak sürdürülebilir bir yatırım stratejisi geliştirebilirsiniz.
Duygu kovalamayın. EURUSD gibi en popüler varlıklara değil, radar dışında kalanlara yatırım yapmayı düşünün. Kendi nişinizi bulun ve sürüyle hareket etmeyin. SimpleFX WebTrader’da mevcut olan yüzlerce enstrümandan birini seçin ve en iyi teknik analiz UX ve araçlarını kullanarak nasıl etkili bir şekilde işlem yapabileceğinizi öğrenin.
